易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9220

累计净值:0.9220 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:46.985亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-08-28 暂停申购 2014-09-01 2014-09-01
2 2014-08-28 开放申购 2014-09-02
3 2014-08-28 暂停定期定额投资 2014-09-01 2014-09-01
4 2014-08-28 暂停赎回 2014-09-01 2014-09-01
5 2014-08-28 开放赎回 2014-09-02
6 2014-08-28 开放定期定额投资 2014-09-02
7 2014-07-01 开放赎回 2014-07-07
8 2014-07-01 开放定期定额投资 2014-07-07
9 2014-07-01 暂停赎回 2014-07-04 2014-07-06
10 2014-07-01 暂停定期定额投资 2014-07-04 2014-07-06
11 2014-07-01 暂停申购 2014-07-04 2014-07-06
12 2014-07-01 开放申购 2014-07-07
13 2014-06-26 暂停申购 2014-07-01 2014-07-01
14 2014-06-26 开放申购 2014-07-02
15 2014-06-26 开放定期定额投资 2014-07-02
16 2014-06-26 暂停赎回 2014-07-01 2014-07-01
17 2014-06-26 开放赎回 2014-07-02
18 2014-06-26 暂停定期定额投资 2014-07-01 2014-07-01
19 2014-05-21 暂停定期定额投资 2014-05-26 2014-05-26
20 2014-05-21 暂停赎回 2014-05-26 2014-05-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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