易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1070

累计净值:1.1070 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.771亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-02-12 暂停定期定额投资 2014-02-17 2014-02-17
2 2014-02-12 开放定期定额投资 2014-02-18
3 2014-01-27 暂停赎回 2014-01-30 2014-02-06
4 2014-01-27 开放申购 2014-02-07
5 2014-01-27 暂停申购 2014-01-30 2014-02-06
6 2014-01-27 开放定期定额投资 2014-02-07
7 2014-01-27 开放赎回 2014-02-07
8 2014-01-27 暂停定期定额投资 2014-01-30 2014-02-06
9 2014-01-15 暂停赎回 2014-01-20 2014-01-20
10 2014-01-15 开放申购 2014-01-21
11 2014-01-15 暂停申购 2014-01-20 2014-01-20
12 2014-01-15 开放赎回 2014-01-21
13 2014-01-15 开放定期定额投资 2014-01-21
14 2014-01-15 暂停定期定额投资 2014-01-20 2014-01-20
15 2013-12-26 暂停申购 2013-12-31 2014-01-01
16 2013-12-26 开放申购 2014-01-02
17 2013-12-26 开放定期定额投资 2014-01-02
18 2013-12-26 暂停定期定额投资 2013-12-31 2014-01-01
19 2013-12-26 开放赎回 2014-01-02
20 2013-12-26 暂停赎回 2013-12-31 2014-01-01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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