国投瑞银融华债券型证券投资基金(121001)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4714

累计净值:3.0214 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:汤海波,颜文浩 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.655亿份(2020-01-17) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2003-04-16

业绩比较基准: 80%×中债综合指数收益率+20%×沪深300指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-02-04 开放申购 2003-06-23
2 2010-02-04 开放赎回 2003-07-09
3 2004-08-02 开放转换转入 2004-08-02
4 2004-08-02 开放转换转出 2004-08-02
5 2003-06-18 开放定期定额投资 2003-06-23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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