国投瑞银景气行业证券投资基金(121002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5491

累计净值:3.7154 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:伍智勇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.421亿份(2020-04-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-04-29

业绩比较基准: 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-02-04 开放申购 2004-07-01
2 2010-02-04 开放赎回 2004-07-28
3 2006-08-07 开放定期定额投资 2006-08-07
4 2004-08-02 开放转换转入 2004-08-02
5 2004-08-02 开放转换转出 2004-08-02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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