国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先(121007)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0285

累计净值:1.1930 净值更新日期:2015-08-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:36.458亿份(2016-03-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-07-17

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-08-11 暂停跨系统转托管 2015-08-13
2 2015-02-04 开放赎回 2015-02-06 2015-02-13
3 2015-02-04 暂停赎回 2015-02-14
4 2015-02-04 暂停申购 2015-02-14
5 2015-02-04 开放申购 2015-02-06 2015-02-13
6 2014-08-01 暂停申购 2014-08-14
7 2014-08-01 开放赎回 2014-08-06 2014-08-13
8 2014-08-01 暂停赎回 2014-08-14
9 2014-08-01 开放申购 2014-08-06 2014-08-13
10 2014-01-27 暂停申购 2014-02-14
11 2014-01-27 开放赎回 2014-01-30 2014-02-13
12 2014-01-27 开放申购 2014-01-30 2014-02-13
13 2014-01-27 暂停赎回 2014-02-14
14 2013-08-01 开放赎回 2013-08-06 2013-08-13
15 2013-08-01 暂停赎回 2013-08-14
16 2013-08-01 开放申购 2013-08-06 2013-08-13
17 2013-08-01 暂停申购 2013-08-14
18 2013-01-30 开放赎回 2013-02-04 2013-02-18
19 2013-01-30 开放申购 2013-02-04 2013-02-18
20 2012-08-14 暂停申购 2012-08-14
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