国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6300

累计净值:1.9640 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡玮菁,吴潇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.657亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-04-10 开放转换转入 2013-04-12
2 2013-04-10 开放定期定额投资 2013-04-12
3 2013-04-10 开放申购 2013-04-12
4 2013-04-02 暂停转换转入 2013-04-02 2013-04-07
5 2013-04-02 暂停定期定额投资 2013-04-02 2013-04-07
6 2013-04-02 暂停申购 2013-04-02 2013-04-07
7 2010-12-25 开放转换转入 2010-12-27
8 2010-12-25 开放申购 2010-12-27
9 2010-12-11 暂停转换转入 2010-12-13
10 2010-12-11 暂停申购 2010-12-13
11 2010-10-19 开放赎回 2010-10-21
12 2010-10-19 开放转换转出 2010-10-21
13 2010-10-19 开放定期定额投资 2010-10-21
14 2010-10-19 开放申购 2010-10-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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