南方金砖四国指数证券投资基金(160121)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2720

累计净值:1.2920 净值更新日期:2020-09-18 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.254亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-09

业绩比较基准: 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-30 开放定期定额投资 2016-01-19
2 2015-12-30 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
3 2015-12-30 开放赎回 2016-01-19
4 2015-12-30 暂停定期定额投资 2016-01-18 2016-01-18
5 2015-12-30 开放申购 2016-01-19
6 2015-12-30 暂停申购 2016-01-18 2016-01-18
7 2014-12-29 开放赎回 2015-01-20 2015-02-13
8 2014-12-29 开放定期定额投资 2015-01-20 2015-02-13
9 2014-12-29 暂停申购 2015-01-19 2015-01-19
10 2014-12-29 暂停赎回 2015-01-19 2015-01-19
11 2014-12-29 开放申购 2015-01-20 2015-02-13
12 2014-12-29 暂停定期定额投资 2015-01-19 2015-01-19
13 2013-12-31 暂停赎回 2013-12-31 2014-01-01
14 2013-12-31 暂停申购 2013-12-31 2014-01-01
15 2013-12-31 暂停定期定额投资 2013-12-31 2014-01-01
16 2013-12-30 暂停申购 2014-01-20 2014-01-20
17 2013-12-30 开放定期定额投资 2014-07-05 2014-08-24
18 2013-12-30 开放申购 2014-07-05 2014-08-24
19 2013-12-30 暂停定期定额投资 2014-01-20 2014-01-20
20 2013-12-30 开放赎回 2014-07-05 2014-08-24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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