南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金C类(160134)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  暂停赎回

单位净值:

1.0310

累计净值:1.3960 净值更新日期:2021-06-11 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.094亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-01

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-16 开放申购 2015-12-21 2016-01-18
2 2015-12-16 暂停申购 2016-01-19
3 2015-12-16 开放赎回 2015-12-21 2015-12-25
4 2015-12-16 暂停赎回 2015-12-26
5 2014-11-24 开放申购 2014-12-01 2014-12-19
6 2014-11-24 暂停申购 2014-12-20
7 2014-11-24 开放赎回 2014-12-01 2014-12-05
8 2014-11-24 暂停赎回 2014-12-06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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