鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)A类(160639)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8350

累计净值:0.3680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:罗英宇 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.628亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-07-03 暂停基金转换配对 2015-07-03 2015-07-06
2 2015-07-03 暂停场外转托管 2015-07-03 2015-07-06
3 2015-07-03 开放场外转托管 2015-07-07
4 2015-07-03 暂停跨系统转托管 2015-07-03 2015-07-06
5 2015-07-03 开放跨系统转托管 2015-07-07
6 2015-07-03 暂停定期定额投资 2015-07-03 2015-07-06
7 2015-07-03 开放定期定额投资 2015-07-07
8 2015-07-03 开放基金转换配对 2015-07-07
9 2015-07-03 开放申购 2015-07-07
10 2015-07-03 暂停申购 2015-07-03 2015-07-06
11 2015-07-03 开放赎回 2015-07-07
12 2015-07-03 暂停赎回 2015-07-03 2015-07-06
13 2015-05-30 开放基金转换配对 2015-06-01
14 2015-05-30 开放跨系统转托管 2015-06-01
15 2015-05-29 开放转换转入 2015-06-01
16 2015-05-29 开放赎回 2015-06-01
17 2015-05-29 开放定期定额投资 2015-06-01
18 2015-05-29 开放转换转出 2015-06-01
19 2015-05-29 开放申购 2015-06-01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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