嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(160706)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8982

 累计净值：3.0174 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：何如,刘珈吟 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：96.112亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2005-08-29

业绩比较基准： 5.0%×银行活期存款税后利率+95.0%×沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-03-16 开放转换转入 2010-03-19
2 2010-03-16 开放转换转出 2010-03-19
3 2010-02-04 开放申购 2005-09-15
4 2010-02-04 开放赎回 2005-10-17
5 2006-01-05 开放定期定额投资 2006-01-09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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