富国中证体育产业指数型证券投资基金(LOF)A类(161030)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8890

累计净值:0.6310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证体育产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-11-26 暂停定期定额投资 2015-12-01 2015-12-02
2 2015-11-26 暂停转换转入 2015-12-01 2015-12-02
3 2015-11-26 开放转换转入 2015-12-03
4 2015-11-26 开放转换转出 2015-12-03
5 2015-11-26 暂停赎回 2015-12-01 2015-12-02
6 2015-11-26 开放赎回 2015-12-03
7 2015-11-26 暂停转换转出 2015-12-01 2015-12-02
8 2015-11-26 暂停申购 2015-12-01 2015-12-02
9 2015-11-26 开放申购 2015-12-03
10 2015-11-26 开放定期定额投资 2015-12-03
11 2015-07-01 开放申购 2015-07-08
12 2015-07-01 开放跨系统转托管 2015-07-06
13 2015-07-01 开放定期定额投资 2015-07-08
14 2015-07-01 开放基金转换配对 2015-07-06
15 2015-07-01 开放转换转出 2015-07-08
16 2015-07-01 开放转换转入 2015-07-08
17 2015-07-01 开放赎回 2015-07-08
18 2015-07-01 开放场外转托管 2015-07-06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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