易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)A类(161119)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6174

累计净值:1.6174 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.896亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-06-05 开放转换转入 2014-06-10
2 2014-06-05 开放转换转出 2014-06-10
3 2013-01-04 开放赎回 2013-01-09
4 2012-12-04 开放申购 2012-12-07
5 2012-12-04 开放定期定额投资 2012-12-07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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