招商可转债债券型证券投资基金(161719)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0928

累计净值:1.5082 净值更新日期:2021-07-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.395亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-07-31

业绩比较基准: 70%*中证可转换债券指数收益率+20%*中债综合指数收益率+5%*沪深300指数收益率+5%*恒生综合指数收益率(经汇率调整后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-07-01 暂停定期定额投资 2015-07-03
2 2015-07-01 暂停申购 2015-07-03
3 2015-04-30 开放定期定额投资 2015-05-04
4 2015-04-30 开放申购 2015-05-04
5 2015-01-24 暂停申购 2015-01-26
6 2015-01-24 暂停定期定额投资 2015-01-26
7 2015-01-08 开放跨系统转托管 2015-01-12
8 2015-01-08 开放基金转换配对 2015-01-12
9 2015-01-08 暂停定期定额投资 2015-01-08 2015-01-09
10 2015-01-08 开放场外转托管 2015-01-12
11 2015-01-08 开放定期定额投资 2015-01-12
12 2015-01-08 暂停赎回 2015-01-08 2015-01-09
13 2015-01-08 开放赎回 2015-01-12
14 2015-01-08 暂停基金转换配对 2015-01-08 2015-01-09
15 2015-01-08 暂停申购 2015-01-08 2015-01-09
16 2015-01-08 暂停场外转托管 2015-01-08 2015-01-09
17 2015-01-08 开放申购 2015-01-12
18 2015-01-08 暂停跨系统转托管 2015-01-08 2015-01-09
19 2014-12-09 暂停赎回 2014-12-09 2014-12-10
20 2014-12-09 开放基金转换配对 2014-12-11
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