银华深证100指数证券投资基金(LOF)(161812)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9730

累计净值:0.9730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张凯,杨腾 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2010-05-07

业绩比较基准: 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-29 暂停申购 2016-01-04 2016-01-05
2 2015-12-29 开放定期定额投资 2016-01-06
3 2015-12-29 暂停定期定额投资 2016-01-04 2016-01-05
4 2015-12-29 开放申购 2016-01-06
5 2015-12-29 开放赎回 2016-01-06
6 2015-12-29 暂停赎回 2016-01-04 2016-01-05
7 2014-12-29 开放赎回 2015-01-07
8 2014-12-29 开放申购 2015-01-07
9 2014-12-29 暂停定期定额投资 2015-01-05 2015-01-06
10 2014-12-29 开放定期定额投资 2015-01-07
11 2014-12-29 暂停申购 2015-01-05 2015-01-06
12 2014-12-29 暂停赎回 2015-01-05 2015-01-06
13 2013-12-27 开放赎回 2014-01-06
14 2013-12-27 暂停申购 2014-01-02 2014-01-05
15 2013-12-27 暂停赎回 2014-01-02 2014-01-05
16 2013-12-27 开放申购 2014-01-06
17 2013-12-27 暂停定期定额投资 2014-01-02 2014-01-05
18 2013-12-27 开放定期定额投资 2014-01-06
19 2012-12-27 暂停赎回 2012-12-31 2013-01-03
20 2012-12-27 开放定期定额投资 2013-01-04
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