万家增强收益债券型证券投资基金(161902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2529

累计净值:2.2938 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.565亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-09-28

业绩比较基准: 中证全债指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-02-04 开放申购 2007-11-01
2 2010-02-04 开放赎回 2004-12-27
3 2008-05-19 开放转换转入 2008-05-19
4 2008-05-19 开放转换转出 2008-05-19
5 2007-12-03 开放定期定额投资 2007-12-03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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