万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-05-28 暂停跨系统转托管 2014-06-03
2 2014-05-28 暂停赎回 2014-05-31
3 2014-05-28 开放赎回 2014-05-30 2014-05-30
4 2014-05-28 暂停场外转托管 2014-06-03
5 2013-11-27 开放申购 2013-12-02 2013-12-02
6 2013-11-27 开放转换转出 2013-12-02 2013-12-02
7 2013-11-27 暂停赎回 2013-12-03
8 2013-11-27 暂停申购 2013-12-03
9 2013-11-27 暂停转换转出 2013-12-03
10 2013-11-27 开放赎回 2013-12-02 2013-12-02
11 2013-05-29 暂停赎回 2013-06-04
12 2013-05-29 开放转换转出 2013-06-03 2013-06-03
13 2013-05-29 开放赎回 2013-06-03 2013-06-03
14 2013-05-29 开放申购 2013-06-03 2013-06-03
15 2013-05-29 暂停申购 2013-06-04
16 2013-05-29 暂停转换转出 2013-06-04
17 2012-11-28 开放赎回 2012-12-03 2012-12-03
18 2012-11-28 开放申购 2012-12-03 2012-12-03
19 2012-11-28 开放转换转出 2012-12-03 2012-12-03
20 2012-11-28 暂停申购 2012-12-04
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