诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A类(163210)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.1300

累计净值:1.7490 净值更新日期:2022-06-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.284亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-27

业绩比较基准: 三年期定期存款税后收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-25 开放申购 2016-03-28 2016-04-21
2 2016-03-25 暂停申购 2016-04-22
3 2016-03-25 开放赎回 2016-03-28 2016-04-21
4 2016-03-25 暂停赎回 2016-04-22
5 2013-07-01 开放转换转入 2013-07-01
6 2013-07-01 开放转换转出 2013-07-01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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