前海开源中证健康产业指数型证券投资基金(164401)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7843

累计净值:0.7843 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁溥森 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.805亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-04-16

业绩比较基准: 中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-31 暂停转换转入 2016-01-04 2016-01-05
2 2015-12-31 开放转换转出 2016-01-06
3 2015-12-31 开放定期定额投资 2016-01-06
4 2015-12-31 开放转换转入 2016-01-06
5 2015-12-31 暂停赎回 2016-01-04 2016-01-05
6 2015-12-31 开放赎回 2016-01-06
7 2015-12-31 暂停定期定额投资 2016-01-04 2016-01-05
8 2015-12-31 暂停申购 2016-01-04 2016-01-05
9 2015-12-31 开放申购 2016-01-06
10 2015-12-31 暂停转换转出 2016-01-04 2016-01-05
11 2015-05-06 开放基金转换配对 2015-05-08
12 2015-05-06 开放跨系统转托管 2015-05-08
13 2015-05-05 开放定期定额投资 2015-05-08
14 2015-05-05 开放赎回 2015-05-08
15 2015-05-05 开放申购 2015-05-08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034