交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)A类(164905)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8526

累计净值:0.8955 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.886亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-18 暂停赎回 2015-12-18 2015-12-21
2 2015-12-18 开放申购 2015-12-22
3 2015-12-18 开放赎回 2015-12-22
4 2015-12-18 暂停申购 2015-12-18 2015-12-21
5 2015-09-16 暂停赎回 2015-09-16 2015-09-17
6 2015-09-16 开放赎回 2015-09-18
7 2015-09-16 暂停申购 2015-09-16 2015-09-17
8 2015-09-16 开放申购 2015-09-18
9 2015-04-03 开放基金转换配对 2015-04-03
10 2015-04-03 开放跨系统转托管 2015-04-03
11 2015-04-03 开放申购 2015-04-09
12 2015-04-03 开放赎回 2015-04-09
13 2015-04-03 开放场外转托管 2015-04-03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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