交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(164907)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9550

累计净值:0.6770 净值更新日期:2020-11-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.781亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 中证互联网金融指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-01-29 暂停赎回 2016-01-29 2016-02-01
2 2016-01-29 开放申购 2016-02-02
3 2016-01-29 开放赎回 2016-02-02
4 2016-01-29 暂停申购 2016-01-29 2016-02-01
5 2015-12-29 暂停赎回 2016-01-04 2016-01-05
6 2015-12-29 开放赎回 2016-01-06
7 2015-12-29 暂停申购 2016-01-04 2016-01-05
8 2015-12-29 开放申购 2016-01-06
9 2015-07-08 开放基金转换配对 2015-07-08
10 2015-07-08 开放跨系统转托管 2015-07-08
11 2015-07-08 开放场外转托管 2015-07-08
12 2015-07-06 开放赎回 2015-07-09
13 2015-07-06 开放申购 2015-07-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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