建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)(165312)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0942

累计净值:2.3007 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:3.196亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 95%×央视50价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-01-08 开放转换转入 2015-01-12
2 2015-01-08 开放转换转出 2015-01-12
3 2014-12-29 暂停跨系统转托管 2015-01-05 2015-01-06
4 2014-12-29 开放场外转托管 2015-01-07
5 2014-12-29 开放基金转换配对 2015-01-07
6 2014-12-29 暂停基金转换配对 2015-01-05 2015-01-06
7 2014-12-29 暂停赎回 2015-01-05 2015-01-06
8 2014-12-29 开放赎回 2015-01-07
9 2014-12-29 暂停场外转托管 2015-01-05 2015-01-06
10 2014-12-29 暂停申购 2015-01-05 2015-01-06
11 2014-12-29 开放申购 2015-01-07
12 2014-12-29 开放跨系统转托管 2015-01-07
13 2013-05-22 开放跨系统转托管 2013-05-24
14 2013-05-22 开放定期定额投资 2013-05-24
15 2013-05-15 开放赎回 2013-05-20
16 2013-05-15 开放申购 2013-05-20
17 2013-05-14 开放跨系统转托管 2013-05-15
18 2013-05-04 开放跨系统转托管 2013-05-07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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