诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额(165706)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2015-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.487亿份(2015-03-26) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2012-02-16

业绩比较基准: 中国债券总指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-02-11 暂停赎回 2015-02-14
2 2015-02-11 暂停场外转托管 2015-02-16
3 2015-02-11 开放赎回 2015-02-13 2015-02-13
4 2015-02-11 暂停跨系统转托管 2015-02-16
5 2014-08-12 开放申购 2014-08-15 2014-08-15
6 2014-08-12 开放赎回 2014-08-15 2014-08-15
7 2014-08-12 暂停赎回 2014-08-16
8 2014-08-12 暂停申购 2014-08-16
9 2014-02-11 暂停申购 2014-02-15
10 2014-02-11 暂停赎回 2014-02-15
11 2014-02-11 开放申购 2014-02-14 2014-02-14
12 2014-02-11 开放赎回 2014-02-14 2014-02-14
13 2013-08-12 暂停赎回 2013-08-16
14 2013-08-12 开放申购 2013-08-15 2013-08-15
15 2013-08-12 开放赎回 2013-08-15 2013-08-15
16 2013-08-12 暂停申购 2013-08-16
17 2013-02-05 暂停申购 2013-02-09
18 2013-02-05 开放申购 2013-02-08 2013-02-08
19 2013-02-05 暂停赎回 2013-02-09
20 2013-02-05 开放赎回 2013-02-08 2013-02-08
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