诺德深证300指数分级证券投资基金(165707)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9110

累计净值:1.7750 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.023亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-10

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-05-13 暂停跨系统转托管 2015-05-13 2015-05-14
2 2015-05-13 开放基金转换配对 2015-05-15
3 2015-05-13 开放定期定额投资 2015-05-15
4 2015-05-13 暂停定期定额投资 2015-05-13 2015-05-14
5 2015-05-13 暂停赎回 2015-05-13 2015-05-14
6 2015-05-13 开放场外转托管 2015-05-15
7 2015-05-13 开放赎回 2015-05-15
8 2015-05-13 暂停场外转托管 2015-05-13 2015-05-14
9 2015-05-13 暂停申购 2015-05-13 2015-05-14
10 2015-05-13 开放跨系统转托管 2015-05-15
11 2015-05-13 开放申购 2015-05-15
12 2015-05-13 暂停基金转换配对 2015-05-13 2015-05-14
13 2014-12-29 开放跨系统转托管 2015-01-07
14 2014-12-29 暂停跨系统转托管 2015-01-05 2015-01-06
15 2014-12-29 开放基金转换配对 2015-01-07
16 2014-12-29 开放场外转托管 2015-01-07
17 2014-12-29 暂停赎回 2015-01-05 2015-01-06
18 2014-12-29 开放赎回 2015-01-07
19 2014-12-29 暂停申购 2015-01-05 2015-01-06
20 2014-12-29 开放申购 2015-01-07
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