中欧新趋势混合型证券投资基金A类(166001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0470

 累计净值：2.5372 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：周蔚文 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：26.602亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2007-01-29

业绩比较基准： 富时中国A600指数×80%＋富时中国国债全价指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-02-04 开放申购 2007-04-23
2 2010-02-04 开放赎回 2007-04-23
3 2009-01-16 开放转换转入 2009-01-16
4 2009-01-16 开放转换转出 2009-01-16
5 2007-11-14 开放定期定额投资 2007-11-14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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