中融中证白酒指数分级证券投资基金(168202)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1700

累计净值:1.1700 净值更新日期:2016-05-05 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.093亿份(2016-04-21) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-09-30

业绩比较基准: 95%×中证白酒指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-05-04 暂停赎回 2016-05-06
2 2016-05-04 暂停跨系统转托管 2016-05-06
3 2016-05-04 暂停基金转换配对 2016-05-06
4 2016-03-12 暂停申购 2016-03-14
5 2015-10-10 开放基金转换配对 2015-10-12
6 2015-10-10 开放跨系统转托管 2015-10-12
7 2015-10-09 开放申购 2015-10-09
8 2015-10-09 开放赎回 2015-10-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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