南方多利增强债券型证券投资基金A类(202103)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1414

累计净值:1.9333 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李璇 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:57.541亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-09-23

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-07-18 开放定期定额投资 2012-07-18
2 2012-07-18 开放申购 2012-07-18
3 2012-07-18 开放转换转入 2012-07-18
4 2012-07-12 暂停申购 2012-07-12
5 2012-07-12 暂停转换转入 2012-07-12
6 2012-05-28 开放申购 2012-05-31
7 2012-05-28 开放转换转入 2012-05-31
8 2012-04-16 开放申购 2012-04-16
9 2012-04-16 开放转换转入 2012-04-16
10 2011-11-28 开放申购 2011-11-28
11 2011-11-28 开放转换转入 2011-11-28
12 2011-11-21 暂停转换转入 2011-11-21
13 2011-11-21 暂停申购 2011-11-21
14 2011-02-10 开放转换转入 2011-02-10
15 2011-02-10 开放申购 2011-02-10
16 2011-01-19 暂停申购 2011-01-19
17 2011-01-19 暂停转换转入 2011-01-19
18 2009-09-25 开放转换转出 2009-09-25
19 2009-09-23 开放转换转入 2009-09-25
20 2009-09-23 开放定期定额投资 2009-09-25
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