南方广利回报债券型证券投资基金A/B类(202105)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4660

累计净值:1.7980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘文良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:43.366亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-11-03

业绩比较基准: 中证全债指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-08-18 开放转换转入 2012-08-20
2 2012-08-18 开放申购 2012-08-20
3 2012-07-25 暂停申购 2012-07-25
4 2012-07-25 暂停转换转入 2012-07-25
5 2012-06-29 开放申购 2012-06-29
6 2012-06-29 开放定期定额投资 2012-06-29
7 2012-06-29 开放转换转入 2012-06-29
8 2012-06-25 暂停转换转入 2012-06-25
9 2012-06-25 暂停定期定额投资 2012-06-25
10 2012-06-25 暂停申购 2012-06-25
11 2010-12-13 开放转换转出 2010-12-13
12 2010-12-10 开放赎回 2010-12-13
13 2010-12-10 开放定期定额投资 2010-12-13
14 2010-12-10 开放申购 2010-12-13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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