南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8680

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:黄亮 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-30 暂停申购 2016-01-18 2016-01-18
2 2015-12-30 开放赎回 2016-01-19
3 2015-12-30 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
4 2015-12-30 暂停定期定额投资 2016-01-18 2016-01-18
5 2015-12-30 开放申购 2016-01-19
6 2015-12-30 开放定期定额投资 2016-01-19
7 2014-12-29 暂停申购 2015-01-19 2015-01-19
8 2014-12-29 开放定期定额投资 2015-01-20 2015-02-13
9 2014-12-29 开放赎回 2015-01-20 2015-02-13
10 2014-12-29 暂停赎回 2015-01-19 2015-01-19
11 2014-12-29 暂停定期定额投资 2015-01-19 2015-01-19
12 2014-12-29 开放申购 2015-01-20 2015-02-13
13 2013-12-31 暂停定期定额投资 2013-12-31 2014-01-01
14 2013-12-31 暂停赎回 2013-12-31 2014-01-01
15 2013-12-31 暂停申购 2013-12-31 2014-01-01
16 2013-12-30 暂停定期定额投资 2014-01-20 2014-01-20
17 2013-12-30 开放赎回 2014-08-16 2014-08-31
18 2013-12-30 暂停赎回 2014-01-20 2014-01-20
19 2013-12-30 开放定期定额投资 2014-08-16 2014-08-31
20 2013-12-30 开放申购 2014-08-16 2014-08-31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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