南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8680

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:黄亮 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2011-11-26 开放申购 2011-11-26 2011-12-25
2 2011-11-26 开放赎回 2011-11-26 2011-12-25
3 2011-11-24 暂停申购 2011-11-24 2011-11-25
4 2011-11-24 暂停赎回 2011-11-24 2011-11-25
5 2011-11-02 开放申购 2011-11-02 2011-11-23
6 2011-11-02 开放赎回 2011-11-02 2011-11-23
7 2011-11-01 暂停赎回 2011-11-01 2011-11-01
8 2011-11-01 暂停申购 2011-11-01 2011-11-01
9 2011-09-30 开放申购 2011-09-30
10 2011-09-30 暂停转换转入 2011-09-29 2011-09-29
11 2011-09-30 开放转换转入 2011-09-30
12 2011-09-30 开放转换转出 2011-09-30
13 2011-09-30 暂停赎回 2011-09-29 2011-09-29
14 2011-09-30 暂停申购 2011-09-29 2011-09-29
15 2011-09-30 暂停转换转出 2011-09-29 2011-09-29
16 2011-09-30 开放赎回 2011-09-30
17 2011-09-14 开放赎回 2011-09-14 2011-10-31
18 2011-09-14 开放申购 2011-09-14 2011-10-31
19 2011-09-13 暂停赎回 2011-09-13 2011-09-13
20 2011-09-13 暂停申购 2011-09-13 2011-09-13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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