南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8680

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:黄亮 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-11-24 开放申购 2012-11-24 2012-12-23
2 2012-11-22 暂停申购 2012-11-22 2012-11-23
3 2012-11-22 暂停赎回 2012-11-22 2012-11-23
4 2012-11-02 开放申购 2012-11-02 2012-11-21
5 2012-11-02 开放赎回 2012-11-02 2012-11-21
6 2012-11-01 暂停赎回 2012-11-01 2012-11-01
7 2012-11-01 开放定期定额投资 2012-10-31
8 2012-11-01 开放申购 2012-10-31
9 2012-11-01 暂停申购 2012-11-01 2012-11-01
10 2012-11-01 开放赎回 2012-10-31
11 2012-10-31 暂停申购 2012-10-30
12 2012-10-31 暂停定期定额投资 2012-10-30
13 2012-10-31 暂停赎回 2012-10-30
14 2012-10-30 暂停申购 2012-10-29
15 2012-10-30 暂停定期定额投资 2012-10-29
16 2012-10-30 暂停赎回 2012-10-29
17 2012-10-24 开放申购 2012-10-24 2012-10-30
18 2012-10-24 开放赎回 2012-10-24 2012-10-30
19 2012-10-23 暂停赎回 2012-10-23 2012-10-23
20 2012-10-23 暂停申购 2012-10-23 2012-10-23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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