招商全球资源股票型证券投资基金(217015)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9310

累计净值:0.9310 净值更新日期:2019-05-07 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.200亿份(2019-07-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-03-25

业绩比较基准: 25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI WORLD ENERGY INDEX)+75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI WORLD MATERIAL INDEX)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-01-14 暂停定期定额投资 2016-01-14
2 2016-01-14 暂停申购 2016-01-14
3 2016-01-13 开放申购 2016-01-19
4 2016-01-13 开放定期定额投资 2016-01-19
5 2016-01-13 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
6 2016-01-13 开放赎回 2016-01-19
7 2016-01-13 暂停申购 2016-01-18 2016-01-18
8 2016-01-13 暂停定期定额投资 2016-01-18 2016-01-18
9 2015-01-14 开放赎回 2015-01-20 2015-02-13
10 2015-01-14 暂停赎回 2015-01-19 2015-01-19
11 2015-01-14 开放定期定额投资 2015-01-20 2015-02-13
12 2015-01-14 暂停申购 2015-01-19 2015-01-19
13 2015-01-14 开放申购 2015-01-20 2015-02-13
14 2015-01-14 暂停定期定额投资 2015-01-19 2015-01-19
15 2014-01-15 暂停申购 2014-01-20 2014-01-20
16 2014-01-15 开放定期定额投资 2014-07-05 2014-08-31
17 2014-01-15 暂停定期定额投资 2014-01-20 2014-01-20
18 2014-01-15 暂停赎回 2014-01-20 2014-01-20
19 2014-01-15 开放申购 2014-07-05 2014-08-31
20 2014-01-15 开放赎回 2014-07-05 2014-08-31
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