招商全球资源股票型证券投资基金(217015)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9310

 累计净值：0.9310 净值更新日期：2019-05-07 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.200亿份(2019-07-19 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-03-25

业绩比较基准： 25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI WORLD ENERGY INDEX)＋75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI WORLD MATERIAL INDEX)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-07-04 开放赎回 2013-07-05 2013-09-01
2 2013-07-04 暂停定期定额投资 2013-07-04 2013-07-04
3 2013-07-04 开放申购 2013-07-05 2013-09-01
4 2013-07-04 暂停申购 2013-07-04 2013-07-04
5 2013-05-27 开放申购 2013-05-28 2013-07-03
6 2013-05-27 暂停赎回 2013-05-27 2013-05-27
7 2013-05-27 暂停定期定额投资 2013-05-27 2013-05-27
8 2013-05-27 暂停申购 2013-05-27 2013-05-27
9 2013-05-27 开放定期定额投资 2013-05-28 2013-07-03
10 2013-05-27 开放赎回 2013-05-28 2013-07-03
11 2013-04-01 暂停申购 2013-04-01 2013-04-01
12 2013-04-01 开放定期定额投资 2013-04-02 2013-05-26
13 2013-04-01 暂停赎回 2013-04-01 2013-04-01
14 2013-04-01 暂停定期定额投资 2013-04-01 2013-04-01
15 2013-04-01 开放赎回 2013-04-02 2013-05-26
16 2013-04-01 开放申购 2013-04-02 2013-05-26
17 2013-03-29 开放申购 2013-03-30 2013-03-31
18 2013-03-29 开放赎回 2013-03-30 2013-03-31
19 2013-03-29 暂停赎回 2013-03-29 2013-03-29
20 2013-03-29 暂停定期定额投资 2013-03-29 2013-03-29
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