招商全球资源股票型证券投资基金(217015)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9310

累计净值:0.9310 净值更新日期:2019-05-07 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.200亿份(2019-07-19 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-03-25

业绩比较基准: 25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI WORLD ENERGY INDEX)+75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI WORLD MATERIAL INDEX)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-10-31 暂停定期定额投资 2012-10-30 2012-10-30
2 2012-10-31 开放转换转出 2012-10-31
3 2012-10-31 开放赎回 2012-10-31
4 2012-10-31 暂停转换转出 2012-10-30 2012-10-30
5 2012-10-30 暂停定期定额投资 2012-10-29
6 2012-10-30 暂停赎回 2012-10-29
7 2012-10-30 暂停转换转入 2012-10-29
8 2012-10-30 暂停申购 2012-10-29
9 2012-10-30 暂停转换转出 2012-10-29
10 2010-12-21 暂停赎回 2010-12-24 2010-12-27
11 2010-12-21 暂停申购 2010-12-24 2010-12-27
12 2010-11-23 暂停申购 2010-11-25 2010-11-25
13 2010-11-23 暂停赎回 2010-11-25 2010-11-25
14 2010-04-08 开放申购 2010-04-12
15 2010-04-08 开放赎回 2010-04-12
16 2010-04-08 开放定期定额投资 2010-04-12
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合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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