招商安泰债券投资基金B(217203)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3031

累计净值:2.1955 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.809亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2006-04-12

业绩比较基准: 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-02-11 暂停申购 2015-02-16 2015-02-24
2 2015-02-11 暂停转换转入 2015-02-16 2015-02-24
3 2015-02-11 开放转换转入 2015-02-25
4 2015-02-11 开放申购 2015-02-25
5 2014-09-24 暂停转换转入 2014-09-29 2014-10-07
6 2014-09-24 暂停申购 2014-09-29 2014-10-07
7 2014-09-24 开放申购 2014-10-08
8 2014-09-24 开放转换转入 2014-10-08
9 2013-09-24 开放申购 2013-10-08
10 2013-09-24 暂停申购 2013-09-27 2013-10-07
11 2013-09-24 开放转换转入 2013-10-08
12 2013-09-24 暂停转换转入 2013-09-27 2013-10-07
13 2013-09-12 暂停申购 2013-09-17 2013-09-22
14 2013-09-12 暂停转换转入 2013-09-17 2013-09-22
15 2013-09-12 开放转换转入 2013-09-23
16 2013-09-12 开放申购 2013-09-23
17 2013-06-03 暂停申购 2013-06-06 2013-06-12
18 2013-06-03 开放申购 2013-06-13
19 2013-06-03 开放转换转入 2013-06-13
20 2013-06-03 暂停转换转入 2013-06-06 2013-06-12
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