泰达宏利全球新格局证券投资基金(QDII-FOF)(229001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8520

累计净值:0.8520 净值更新日期:2016-01-21 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.099亿份(2015-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-07-20

业绩比较基准: 摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index GDP)总收益

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-09-24 暂停转换转出 2015-09-25
2 2015-09-24 暂停转换转入 2015-09-25
3 2015-09-24 暂停赎回 2015-09-25
4 2015-09-24 暂停申购 2015-09-25
5 2015-09-24 暂停定期定额投资 2015-09-25
6 2015-09-01 暂停申购 2015-09-07 2015-09-07
7 2015-09-01 暂停定期定额投资 2015-09-07 2015-09-07
8 2015-09-01 暂停赎回 2015-09-07 2015-09-07
9 2015-09-01 开放申购 2015-09-08
10 2015-09-01 开放定期定额投资 2015-09-08
11 2015-09-01 开放赎回 2015-09-08
12 2015-07-01 开放定期定额投资 2015-07-06
13 2015-07-01 开放赎回 2015-07-06 2015-09-04
14 2015-07-01 暂停赎回 2015-07-03 2015-07-05
15 2015-07-01 开放申购 2015-07-06 2015-09-04
16 2015-07-01 暂停申购 2015-07-03 2015-07-05
17 2015-07-01 暂停定期定额投资 2015-07-03 2015-07-05
18 2015-06-27 开放赎回 2015-07-02 2015-07-02
19 2015-06-27 暂停申购 2015-07-01 2015-07-01
20 2015-06-27 暂停定期定额投资 2015-07-01 2015-07-01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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