摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(233001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2014

累计净值:3.0661 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏,朱睿 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.472亿份(2020-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2011-02-17 开放转换转入 2011-02-21
2 2011-02-17 开放转换转出 2011-02-21
3 2010-02-04 开放申购 2004-04-01
4 2010-02-04 开放赎回 2004-05-14
5 2007-12-18 开放定期定额投资 2007-12-18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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