诺安增利债券型证券投资基金B类(320009)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5190

 累计净值：1.6840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张立 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.030亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-09-01

业绩比较基准： 中证综合债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2009-09-02 开放转换转入 2009-09-02
2 2009-09-02 开放转换转出 2009-09-02
3 2009-08-28 开放申购 2009-09-02
4 2009-08-28 开放定期定额投资 2009-08-28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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