中海货币市场证券投资基金A级(392001)

管理费: 0.330% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.3371

7 日年化:1.5530% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王萍莉,赵雨濛 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.494亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-07-28

业绩比较基准: 同期7天通知存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-06-15 暂停定期定额投资 2015-06-18 2015-06-22
2 2015-06-15 开放申购 2015-06-23
3 2015-06-15 暂停转换转入 2015-06-18 2015-06-22
4 2015-06-15 开放定期定额投资 2015-06-23
5 2015-06-15 开放转换转入 2015-06-23
6 2015-06-15 暂停申购 2015-06-18 2015-06-22
7 2015-04-24 暂停转换转入 2015-04-29 2015-05-03
8 2015-04-24 开放定期定额投资 2015-05-04
9 2015-04-24 暂停定期定额投资 2015-04-29 2015-05-03
10 2015-04-24 开放转换转入 2015-05-04
11 2015-04-24 开放申购 2015-05-04
12 2015-04-24 暂停申购 2015-04-29 2015-05-03
13 2015-03-30 暂停转换转入 2015-04-02 2015-04-06
14 2015-03-30 开放转换转入 2015-04-07
15 2015-03-30 暂停定期定额投资 2015-04-02 2015-04-06
16 2015-03-30 开放申购 2015-04-07
17 2015-03-30 开放定期定额投资 2015-04-07
18 2015-03-30 暂停申购 2015-04-02 2015-04-06
19 2014-12-26 开放转换转入 2015-01-05
20 2014-12-26 暂停申购 2014-12-30 2015-01-04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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