工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0218

累计净值:1.0218 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.763亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-10-26

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-02-01 暂停申购 2016-02-04 2016-02-14
2 2016-02-01 开放申购 2016-02-15
3 2015-09-24 暂停申购 2015-09-29 2015-10-07
4 2015-09-24 开放申购 2015-10-08
5 2015-08-27 暂停申购 2015-09-01 2015-09-06
6 2015-08-27 开放申购 2015-09-07
7 2015-02-12 开放申购 2015-02-25
8 2015-02-12 暂停申购 2015-02-16 2015-02-24
9 2014-12-29 开放申购 2015-01-05
10 2014-12-29 暂停申购 2014-12-31 2015-01-04
11 2014-09-26 暂停申购 2014-09-29 2014-10-07
12 2014-09-26 开放申购 2014-10-08
13 2014-09-02 开放申购 2014-09-09
14 2014-09-02 暂停申购 2014-09-04 2014-09-08
15 2014-05-27 开放申购 2014-06-03
16 2014-05-27 暂停申购 2014-05-29 2014-06-02
17 2014-04-25 开放申购 2014-05-05
18 2014-04-25 暂停申购 2014-04-29 2014-05-04
19 2014-04-03 开放申购 2014-04-08
20 2014-04-03 暂停申购 2014-04-03 2014-04-07
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