易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类(502006)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2333

累计净值:0.7790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.625亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-08-26 暂停转换转入 2015-08-26 2015-08-27
2 2015-08-26 开放定期定额投资 2015-08-28
3 2015-08-26 开放转换转入 2015-08-28
4 2015-08-26 暂停转换转出 2015-08-26 2015-08-27
5 2015-08-26 暂停赎回 2015-08-26 2015-08-27
6 2015-08-26 开放赎回 2015-08-28
7 2015-08-26 暂停定期定额投资 2015-08-26 2015-08-27
8 2015-08-26 暂停申购 2015-08-26 2015-08-27
9 2015-08-26 开放申购 2015-08-28
10 2015-08-26 开放转换转出 2015-08-28
11 2015-07-31 开放转换转出 2015-08-03
12 2015-07-31 开放转换转入 2015-08-03
13 2015-06-23 开放定期定额投资 2015-06-25
14 2015-06-23 开放申购 2015-06-25
15 2015-06-23 开放赎回 2015-06-25
16 2015-06-19 开放基金转换配对 2015-06-25
17 2015-06-19 开放跨系统转托管 2015-06-25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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