易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(510900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7261

累计净值:0.7761 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕,成曦,潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:120.440亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-06-24 开放赎回 2013-07-02
2 2013-06-24 暂停申购 2013-07-01 2013-07-01
3 2013-05-14 开放申购 2013-05-20
4 2013-05-14 暂停申购 2013-05-17 2013-05-19
5 2013-05-14 开放赎回 2013-05-20
6 2013-05-14 暂停赎回 2013-05-17 2013-05-19
7 2013-03-25 开放申购 2013-04-02
8 2013-03-25 暂停赎回 2013-03-29 2013-04-01
9 2013-03-25 开放赎回 2013-04-02
10 2013-03-25 暂停申购 2013-03-29 2013-04-01
11 2012-12-21 开放申购 2012-12-27
12 2012-12-21 开放赎回 2012-12-27
13 2012-12-21 暂停赎回 2012-12-25 2012-12-26
14 2012-12-21 暂停申购 2012-12-25 2012-12-26
15 2012-10-22 开放赎回 2012-10-24
16 2012-10-22 暂停申购 2012-10-23 2012-10-23
17 2012-10-22 开放申购 2012-10-24
18 2012-10-22 暂停赎回 2012-10-23 2012-10-23
19 2012-10-17 开放申购 2012-10-22
20 2012-10-17 开放赎回 2012-10-22
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