交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4950

累计净值:2.4220 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.219亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2010-07-12 开放申购 2010-07-15
2 2010-07-12 开放赎回 2010-07-15
3 2010-07-12 开放转换转入 2010-07-15
4 2010-07-12 开放转换转出 2010-07-15
5 2010-07-12 开放定期定额投资 2010-07-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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