交银施罗德全球自然资源证券投资基金(519709)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4440

累计净值:1.4670 净值更新日期:2019-07-30 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.226亿份(2019-08-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-05-22

业绩比较基准: MSCI全球原材料总收益指数收益率×65%+MSCI全球能源总收益指数收益率×35%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-22 暂停申购 2016-03-25 2016-03-28
2 2016-03-22 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-28
3 2016-03-22 开放定期定额投资 2016-03-29
4 2016-03-22 开放赎回 2016-03-29
5 2016-03-22 开放申购 2016-03-29
6 2016-03-22 暂停定期定额投资 2016-03-25 2016-03-28
7 2015-12-23 暂停申购 2015-12-25 2015-12-27
8 2015-12-23 开放定期定额投资 2015-12-28
9 2015-12-23 暂停定期定额投资 2015-12-25 2015-12-27
10 2015-12-23 开放申购 2015-12-28
11 2015-12-23 暂停赎回 2015-12-25 2015-12-27
12 2015-12-23 开放赎回 2015-12-28
13 2015-10-19 暂停定期定额投资 2015-10-21 2015-10-21
14 2015-10-19 暂停申购 2015-10-21 2015-10-21
15 2015-10-19 暂停赎回 2015-10-21 2015-10-21
16 2015-10-19 开放赎回 2015-10-22
17 2015-10-19 开放申购 2015-10-22
18 2015-10-19 开放定期定额投资 2015-10-22
19 2015-09-24 暂停申购 2015-09-28 2015-09-28
20 2015-09-24 开放申购 2015-09-29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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