交银施罗德双轮动债券型证券投资基金A类(519723)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0790

累计净值:1.4830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐赟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.545亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-09-13 暂停定期定额投资 2013-09-17 2013-09-22
2 2013-09-13 开放定期定额投资 2013-09-23
3 2013-09-13 暂停转换转入 2013-09-17 2013-09-22
4 2013-09-13 开放转换转入 2013-09-23
5 2013-09-13 暂停申购 2013-09-17 2013-09-22
6 2013-09-13 开放申购 2013-09-23
7 2013-06-19 开放转换转入 2013-06-24
8 2013-06-19 开放转换转出 2013-06-24
9 2013-06-07 开放赎回 2013-06-17
10 2013-06-07 开放定期定额投资 2013-06-17
11 2013-06-07 开放申购 2013-06-17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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