民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5480

累计净值:1.5780 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,高松,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.688亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-07-19 开放申购 2012-07-24
2 2012-07-19 开放赎回 2012-07-24
3 2012-07-19 开放转换转入 2012-07-24
4 2012-07-19 开放转换转出 2012-07-24
5 2012-07-19 开放定期定额投资 2012-07-24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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