惠理价值基金P类份额人民币非对冲(968040)

管理费: 1.250% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

9.7645

累计净值: 净值更新日期:2020-04-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:惠理基金管理香港有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期:2019-03-14

业绩比较基准:

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期

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