民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金A类(000137)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1592

累计净值:1.6122 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.057亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

收益率(%)

今年以来(复权)
最近一天(复权)
最近一周(复权) 最近一月(复权) 最近一季(复权) 最近半年(复权) 最近一年(复权) 成立以来(复权)
5.2535 0.0000 0.2634 0.7944 3.0686 5.2535 13.1601 18.7049
净值日期:2015-06-30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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