国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金A类(000237)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1900

累计净值:1.3980 净值更新日期:2019-11-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.434亿份(2019-10-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 一年期定期存款利率(税后)+1%

收益率(%)

今年以来(复权)
最近一天(复权)
最近一周(复权) 最近一月(复权) 最近一季(复权) 最近半年(复权) 最近一年(复权) 成立以来(复权)
4.6598 0.0891 -0.0890 0.1784 2.5571 5.0514 12.3267 19.8857
净值日期:2015-06-30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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