易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币)(110031)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7366

累计净值:0.7366 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,成曦,潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:15.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

收益率(%)

今年以来(复权)
最近一天(复权)
最近一周(复权) 最近一月(复权) 最近一季(复权) 最近半年(复权) 最近一年(复权) 成立以来(复权)
2.4956 -1.1353 -3.9077 -7.4698 -2.4263 2.4956 15.6696 15.8084
净值日期:2015-07-02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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