国投瑞银景气行业证券投资基金(121002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5519

 累计净值：3.8702 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李达夫,吉莉 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.748亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2004-04-29

业绩比较基准： 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

收益率(%)

今年以来（复权）
最近一天（复权）
最近一周（复权） 最近一月（复权） 最近一季（复权） 最近半年（复权） 最近一年（复权） 成立以来（复权）
27.5512 -4.8604 -11.9880 -18.3501 5.4548 27.5512 53.3282 494.6585
净值日期：2015-07-02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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